本站消息国华通配资，日前华泰柏瑞创业板科技ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模2.26亿元，季度净值涨幅为-0.76%。
从业绩表现来看，华泰柏瑞创业板科技ETF基金过去一年净值涨幅为9.49%，在同类基金中排名1386/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-29.77%，成立以来的最大回撤为-52.69%。
从基金规模来看，华泰柏瑞创业板科技ETF基金2025年一季度公布的基金规模为2.26亿元，较上一期规模3.2亿元变化了-9338.01万元，环比变化了-29.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.19%，债券占净值比0.24%，现金占净值比0.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.29%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.1%。
华泰柏瑞创业板科技ETF现任基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理谭弘翔已从业4年又45天，2021年9月23日正式接手管理华泰柏瑞创业板科技ETF，任职期间累计回报为-34.65%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞港股通科技ETF（513150），季度净值涨幅为28.39%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度市场以结构性机会为主,其中有色金属、汽车、机械、计算机、传媒的表现相对较好,涨跌幅分别为11.34%、11.30%、8.85%、7.87%和5.66%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000、创业板和科创50的涨跌幅分别为-1.21%、2.31%、4.51%、-1.77%和3.42%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数(-2.10%)跑输沪深300成长指数(1.22%),中证500价值(-1.20%)亦明显跑输中证500成长(6.71%)。一季度,A股科技板块冲高回落,创科技指数累计下跌1.21%,其中计算机、电子板块表现较好,医药生物、电力设备、通信等则起到负面贡献。复盘来看,围绕今年1月横空出世的DeepSeek概念,市场在一季度对科技板块进行了全面重估,中小盘的科技成长风格表现尤为突出。2025年1月20日,DeepSeek团队推出全新开源模型DeepSeek-R1,通过在架构设计、训练策略、算法优化以及硬件适配等多方面的工程化创新达到了比肩OpenAI-o1的性能,且训练和调用成本远低于海外同行。这意味着,堆算力的传统路径遭到强力挑战,AI推理首次真正突破硬件限制,部署成本从高端GPU扩展至消费级GPU,叠加其开源模式,“算力平权”有望激活全球AI应用发展,加快端侧AI和Agent应用的商业化落地。换言之,本轮AI行情已经从聚焦AI自身走向了更广阔的“AI+”,针对算力基建的资本开支逻辑已不再是AI产业的唯一叙事,人们逐渐意识到应用层的潜力或许才决定了这个新兴产业的天花板有多高。在此叙事下,庞大的工业制造产能令“AI+”的逻辑得以在中国市场跑通,市场关于应用侧繁荣的预期可能恰恰来自中国“内功深厚”的实体经济。而当AI真正走向应用侧繁荣,对于经济本身的拉动或也将超出单一新兴技术领域的增长——科技赋能实体或带来中国经济正式的转型升级,从而引发中国资产的全面修复,包括出清加速的电新板块,也包括业绩改善的医药板块。展望后市,仍然强调我们已进入新质生产力拉动增长的新阶段,在政策周期、流动性周期先后扭转的情况下,技术周期也有望进入指数级别的渗透率爆发期,中国科技企业戴维斯双升可期,整个科技板块的景气或方兴未艾。而随着科技突破引领下的中国资产重估成为未来很长一段时间内市场都将反复去加强认知、提高重视的逻辑,创科技指数中权重较高的电新板块“供给侧出清加速+需求侧新技术引领”的变化和医药板块“调整洗牌走到尾声+毛利修复营收改善+创新动能提升”的迹象有望被更多计价,预计在二季度因风险偏好回落带来的风格再平衡中可成为接力AI、支撑指数的又一驱动。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.023%,期间日跟踪误差为0.030%,较好地实现了本基金的投资目标。
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